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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 126.00 | | 1 157 126.00 | 1 157 126.00 |
BZ Autres créances | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
CF Disponibilités | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 749.00 | | 1 236 749.00 | 1 236 749.00 |
CU Autres participations | 1 121 145.00 | | 1 121 145.00 | 1 121 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 979 582.00 | 941 538.00 | | 979 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 020.00 | 83 045.00 | | 75 020.00 |
DK Provisions réglementées | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 737.00 | 1 055 717.00 | | 1 085 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 126.00 | 112 553.00 | | 141 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 3 810.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650.00 | 7 818.00 | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 012.00 | 124 328.00 | | 151 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 749.00 | 1 180 045.00 | | 1 236 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 012.00 | 124 328.00 | | 151 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 714.00 | -12 484.00 | | -12 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 548.00 | 338 397.00 | | 338 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 528.00 | 255 353.00 | | 263 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 020.00 | 83 045.00 | | 75 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 126.00 | | | 1 157 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 126.00 | | | 1 157 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 141 126.00 | 141 126.00 | | 141 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 573.00 | 62 592.00 | 35 981.00 | 98 573.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 012.00 | 151 012.00 | | 151 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
ST Autres comptes | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |