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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -63 209.00 | | -63 209.00 | -63 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 936.00 | | 1 057 936.00 | 1 057 936.00 |
BZ Autres créances | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CF Disponibilités | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 541.00 | | 1 127 541.00 | 1 127 541.00 |
CU Autres participations | 1 121 145.00 | | 1 121 145.00 | 1 121 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 973 299.00 | | | 973 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
DK Provisions réglementées | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 845.00 | | | 1 065 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 541.00 | | | 1 127 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 240.00 | | 255 240.00 | 255 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 240.00 | | 255 240.00 | 255 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 014.00 | | | -16 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 240.00 | | | 365 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 829.00 | | | 303 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 471.00 | | 203 733.00 | 1 214 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 268.00 | 1 057 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 268.00 | 1 057 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 471.00 | | 203 733.00 | 1 214 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -63 209.00 | | -63 209.00 | -63 209.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -7 161.00 | 56 049.00 | -63 209.00 | -7 161.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |