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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 326.00 | | 93 326.00 | 93 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 471.00 | | 1 214 471.00 | 1 214 471.00 |
BZ Autres créances | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 054.00 | | 1 294 054.00 | 1 294 054.00 |
CU Autres participations | 1 121 145.00 | | 1 121 145.00 | 1 121 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 486.00 | | | 1 072 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
DK Provisions réglementées | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 434.00 | | | 1 179 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 054.00 | | | 1 294 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 743.00 | | 241 743.00 | 241 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 743.00 | | 241 743.00 | 241 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 327.00 | | | -14 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 493.00 | | | 355 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 680.00 | | | 279 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 326.00 | | 93 326.00 | 93 326.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 796.00 | 56 470.00 | 93 326.00 | 149 796.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702.00 | | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |