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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 126.00 | | 1 180 126.00 | 1 180 126.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 278.00 | | 1 200 278.00 | 1 200 278.00 |
CU Autres participations | 1 121 145.00 | | 1 121 145.00 | 1 121 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 602.00 | 979 582.00 | | 1 009 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 884.00 | 75 020.00 | | 62 884.00 |
DK Provisions réglementées | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 621.00 | 1 085 737.00 | | 1 103 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 148.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 973.00 | 141 126.00 | | 69 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 088.00 | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 395.00 | 5 650.00 | | 22 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 658.00 | 151 012.00 | | 96 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 278.00 | 1 236 749.00 | | 1 200 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 658.00 | 151 012.00 | | 96 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 246.00 | | 228 246.00 | 228 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 246.00 | | 228 246.00 | 228 246.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 895.00 | -12 714.00 | | -17 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 424.00 | 338 548.00 | | 338 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 540.00 | 263 528.00 | | 275 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 884.00 | 75 020.00 | | 62 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 126.00 | | 81 981.00 | 1 157 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 981.00 | 1 180 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 981.00 | 1 180 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 126.00 | | 81 981.00 | 1 157 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 845.00 | 864.00 | 58 981.00 | 59 845.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
ST Autres comptes | 344.00 | | | 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698.00 | | | 698.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |