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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 98.00 | 1 155.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 360.00 | 98.00 | 946 263.00 | 946 360.00 |
BZ Autres créances | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
CF Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 651.00 | 98.00 | 1 086 554.00 | 1 086 651.00 |
CU Autres participations | 945 108.00 | | 945 108.00 | 945 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
DL TOTAL (I) | 674 595.00 | | | 674 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 071.00 | | | 400 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 958.00 | | | 411 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 554.00 | | | 1 086 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 608.00 | | 5 752.00 | 940 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 608.00 | | 4 500.00 | 940 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 071.00 | 100 071.00 | 300 000.00 | 400 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 500.00 | 556.00 | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 454.00 | 109 898.00 | 300 556.00 | 410 454.00 |