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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850.00 | 11 117.00 | 1 733.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 268.00 | 11 117.00 | 956 151.00 | 967 268.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 754.00 | 4 556.00 | 3 197.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 249 628.00 | | 249 628.00 | 249 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 063.00 | 4 556.00 | 263 506.00 | 268 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 331.00 | 15 674.00 | 1 219 657.00 | 1 235 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 954 418.00 | | 954 418.00 | 954 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 311.00 | 758 067.00 | | 1 003 311.00 |
DH Report à nouveau | | 69 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 164.00 | 175 245.00 | | 178 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 476.00 | 1 025 311.00 | | 1 203 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 100 023.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 13 047.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 5 860.00 | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982.00 | 1 957.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 181.00 | 120 887.00 | | 16 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 657.00 | 1 146 199.00 | | 1 219 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 181.00 | 120 887.00 | | 16 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 948.00 | 202 500.00 | | 202 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 784.00 | 27 254.00 | | 24 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 164.00 | 175 245.00 | | 178 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 269.00 | | | 967 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 418.00 | | | 954 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 002.00 | 3 115.00 | 11 118.00 | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 3 115.00 | 11 118.00 | 8 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 557.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VC Groupe et associés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |