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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 851.00 | 12 557.00 | 293.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 269.00 | 12 557.00 | 954 711.00 | 967 269.00 |
BZ Autres créances | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 754.00 | 4 350.00 | 3 405.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 385 003.00 | | 385 003.00 | 385 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 554.00 | 4 350.00 | 399 205.00 | 403 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 823.00 | 16 907.00 | 1 353 916.00 | 1 370 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
CU Autres participations | 954 418.00 | | 954 418.00 | 954 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 476.00 | 1 003 311.00 | | 1 181 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 639.00 | 178 164.00 | | 138 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 115.00 | 1 203 476.00 | | 1 342 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | 6 324.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 845.00 | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 801.00 | 16 181.00 | | 11 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 916.00 | 1 219 657.00 | | 1 353 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 801.00 | 16 181.00 | | 11 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 318.00 | 202 948.00 | | 150 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 679.00 | 24 784.00 | | 11 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 639.00 | 178 164.00 | | 138 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 269.00 | | | 967 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 418.00 | | | 954 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 118.00 | 1 440.00 | | 11 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 118.00 | 1 440.00 | | 11 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 797.00 | 309.00 | 10 488.00 | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |