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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850.00 | 8 002.00 | 4 848.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 268.00 | 8 002.00 | 959 266.00 | 967 268.00 |
BZ Autres créances | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
CF Disponibilités | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 201.00 | 8 002.00 | 1 146 199.00 | 1 154 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 954 418.00 | | 954 418.00 | 954 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 758 067.00 | 684 000.00 | | 758 067.00 |
DH Report à nouveau | 69 999.00 | 51 005.00 | | 69 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 245.00 | 143 060.00 | | 175 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 311.00 | 900 066.00 | | 1 025 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 023.00 | 200 013.00 | | 100 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 047.00 | 8 656.00 | | 13 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 700.00 | | 5 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 887.00 | 214 370.00 | | 120 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 199.00 | 1 114 436.00 | | 1 146 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 887.00 | 114 370.00 | | 120 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 500.00 | 164 100.00 | | 202 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 254.00 | 21 039.00 | | 27 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 245.00 | 143 060.00 | | 175 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 190.00 | | 10 079.00 | 957 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 752.00 | | 1 099.00 | 11 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 438.00 | | 8 980.00 | 945 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808.00 | 3 194.00 | 8 002.00 | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | 3 194.00 | 8 002.00 | 4 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VI Groupe et associés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |