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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 15 085.00 | 100.00 | 15 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 185.00 | 15 085.00 | 1 100.00 | 16 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 172.00 | 1 661.00 | 41 511.00 | 43 172.00 |
072 Créances – Autres | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 628.00 | 1 661.00 | 88 967.00 | 90 628.00 |
110 Total général Actif | 106 813.00 | 16 746.00 | 90 067.00 | 106 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 378.00 | 344 962.00 | | 263 378.00 |
222 Production stockée | -10 006.00 | -625.00 | | -10 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | 833.00 | | 4 333.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 1.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 090.00 | 345 172.00 | | 258 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 984.00 | 167 239.00 | | 126 984.00 |
242 Autres charges externes. | 31 143.00 | 39 687.00 | | 31 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 2 281.00 | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 523.00 | 102 295.00 | | 100 523.00 |
252 Charges sociales | 24 071.00 | 22 737.00 | | 24 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | 76.00 | | 89.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 72.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 006.00 | 334 387.00 | | 287 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 916.00 | 10 784.00 | | -28 916.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 266.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 265.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 760.00 | 10 254.00 | | -29 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |