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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 185.00 | 15 259.00 | 926.00 | 16 185.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 185.00 | 15 259.00 | 2 926.00 | 18 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 393.00 | 2 768.00 | 54 626.00 | 57 393.00 |
072 Créances – Autres | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 243.00 | 2 768.00 | 120 475.00 | 123 243.00 |
110 Total général Actif | 141 428.00 | 18 027.00 | 123 401.00 | 141 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 072.00 | 263 378.00 | | 374 072.00 |
222 Production stockée | 18 985.00 | -10 006.00 | | 18 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39.00 | 4 333.00 | | 39.00 |
230 Autres produits | 1 693.00 | 386.00 | | 1 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 789.00 | 258 090.00 | | 394 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 628.00 | 126 984.00 | | 178 628.00 |
242 Autres charges externes. | 49 408.00 | 31 143.00 | | 49 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 2 514.00 | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 283.00 | 100 523.00 | | 140 283.00 |
252 Charges sociales | 29 970.00 | 24 071.00 | | 29 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174.00 | 89.00 | | 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 107.00 | 1 661.00 | | 1 107.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 896.00 | 287 006.00 | | 400 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 107.00 | -28 916.00 | | -6 107.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 247.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 599.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 599.00 | -29 760.00 | | -6 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |