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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 13 630.00 | 3 620.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 552.00 | 22 479.00 | 22 073.00 | 44 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 897.00 | 42 299.00 | 74 597.00 | 116 897.00 |
BT Marchandises | 634 204.00 | | 634 204.00 | 634 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 615.00 | 278.00 | 184 337.00 | 184 615.00 |
BZ Autres créances | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CF Disponibilités | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 512.00 | 278.00 | 942 233.00 | 942 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 408.00 | 42 578.00 | 1 016 830.00 | 1 059 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 497 085.00 | 405 616.00 | | 497 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 454.00 | 91 469.00 | | 18 454.00 |
DL TOTAL (I) | 532 039.00 | 513 585.00 | | 532 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 693.00 | 96 879.00 | | 105 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 746.00 | 126 985.00 | | 196 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 4 328.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 977.00 | 138 825.00 | | 128 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 259.00 | 27 350.00 | | 42 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 310.00 | 17 793.00 | | 9 310.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 792.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 792.00 | 412 952.00 | | 484 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 830.00 | 926 537.00 | | 1 016 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 762.00 | 373 758.00 | | 443 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 954.00 | 35 341.00 | | 35 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 746.00 | 196 746.00 | | 196 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 693.00 | 65 406.00 | 40 286.00 | 105 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 450.00 | 262 876.00 | 38 574.00 | 301 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 047.00 | 443 761.00 | 40 286.00 | 484 047.00 |