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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 591.00 | 17 791.00 | 5 800.00 | 23 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 16 683.00 | 567.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 174.00 | 35 613.00 | 21 561.00 | 57 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 015.00 | 70 087.00 | 84 928.00 | 155 015.00 |
BT Marchandises | 589 436.00 | | 589 436.00 | 589 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 348.00 | 355.00 | 189 993.00 | 190 348.00 |
BZ Autres créances | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CF Disponibilités | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 834.00 | 355.00 | 903 479.00 | 903 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 849.00 | 70 442.00 | 988 407.00 | 1 058 849.00 |
CU Autres participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 459 232.00 | 480 729.00 | | 459 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 236.00 | -21 497.00 | | 26 236.00 |
DL TOTAL (I) | 501 967.00 | 475 732.00 | | 501 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 053.00 | 61 158.00 | | 62 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 251.00 | 165 123.00 | | 158 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 949.00 | 1 173.00 | | 17 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 235.00 | 157 498.00 | | 217 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 984.00 | 30 362.00 | | 24 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 1 513.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 440.00 | 422 617.00 | | 486 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 407.00 | 898 349.00 | | 988 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 400.00 | 414 453.00 | | 481 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 999.00 | 34 099.00 | | 34 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 676.00 | 507.00 | 756 183.00 | 755 676.00 |
FG Production vendue services | 52 517.00 | 90.00 | 52 607.00 | 52 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 193.00 | 597.00 | 808 790.00 | 808 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 509.00 | 773 266.00 | | 809 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 274.00 | 794 763.00 | | 783 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 236.00 | -21 497.00 | | 26 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 368.00 | 11 719.00 | | 58 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 991.00 | 5 800.00 | | 11 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | 5 919.00 | | 46 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 235.00 | 217 235.00 | | 217 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 053.00 | 57 014.00 | 5 040.00 | 62 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 996.00 | 266 996.00 | | 266 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 317.00 | 266 996.00 | 56 321.00 | 323 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 491.00 | 463 451.00 | 5 040.00 | 468 491.00 |