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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 591.00 | 11 991.00 | 11 600.00 | 23 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 15 683.00 | 1 567.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 552.00 | 30 693.00 | 13 859.00 | 44 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 914.00 | 58 368.00 | 68 547.00 | 126 914.00 |
BT Marchandises | 605 952.00 | | 605 952.00 | 605 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 727.00 | 355.00 | 116 371.00 | 116 727.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CF Disponibilités | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 157.00 | 355.00 | 829 802.00 | 830 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 072.00 | 58 723.00 | 898 349.00 | 957 072.00 |
CU Autres participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 480 729.00 | 515 539.00 | | 480 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 497.00 | -34 810.00 | | -21 497.00 |
DL TOTAL (I) | 475 732.00 | 497 229.00 | | 475 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 158.00 | 75 498.00 | | 61 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 123.00 | 189 423.00 | | 165 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 173.00 | 3 912.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 498.00 | 132 900.00 | | 157 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 362.00 | 29 701.00 | | 30 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 189.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 617.00 | 437 413.00 | | 422 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 349.00 | 934 642.00 | | 898 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 453.00 | 420 134.00 | | 414 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 099.00 | 35 212.00 | | 34 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 187.00 | 726.00 | 701 913.00 | 701 187.00 |
FG Production vendue services | 66 247.00 | 125.00 | 66 372.00 | 66 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 434.00 | 851.00 | 768 286.00 | 767 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 266.00 | 858 496.00 | | 773 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 763.00 | 893 306.00 | | 794 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 497.00 | -34 810.00 | | -21 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 725.00 | 10 643.00 | | 47 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | 5 800.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | 4 843.00 | | 41 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | 77.00 | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | 77.00 | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 77.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 123.00 | 165 123.00 | | 165 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 498.00 | 157 498.00 | | 157 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 158.00 | 54 168.00 | 6 991.00 | 61 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 682.00 | 180 682.00 | | 180 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 524.00 | 180 682.00 | 40 842.00 | 221 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 444.00 | 414 454.00 | 6 991.00 | 421 444.00 |