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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 591.00 | 6 191.00 | 17 400.00 | 23 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 14 683.00 | 2 567.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 552.00 | 26 851.00 | 17 701.00 | 44 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 116.00 | 47 725.00 | 77 391.00 | 125 116.00 |
BT Marchandises | 617 499.00 | | 617 499.00 | 617 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 275.00 | 278.00 | 144 996.00 | 145 275.00 |
BZ Autres créances | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CF Disponibilités | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 529.00 | 278.00 | 857 251.00 | 857 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 645.00 | 48 004.00 | 934 642.00 | 982 645.00 |
CU Autres participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 515 539.00 | 497 085.00 | | 515 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 810.00 | 18 454.00 | | -34 810.00 |
DL TOTAL (I) | 497 229.00 | 532 039.00 | | 497 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 498.00 | 105 693.00 | | 75 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 423.00 | 196 746.00 | | 189 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 912.00 | 744.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 900.00 | 128 977.00 | | 132 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 701.00 | 42 259.00 | | 29 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 9 310.00 | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 1 062.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 413.00 | 484 792.00 | | 437 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 642.00 | 1 016 830.00 | | 934 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 134.00 | 443 762.00 | | 420 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 212.00 | 35 954.00 | | 35 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 299.00 | 5 426.00 | | 42 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | 5 426.00 | | 36 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 423.00 | 189 423.00 | | 189 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 498.00 | 62 231.00 | 13 367.00 | 75 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 049.00 | 206 005.00 | 39 044.00 | 245 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 049.00 | 206 005.00 | 39 044.00 | 245 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 501.00 | 420 134.00 | 13 367.00 | 433 501.00 |