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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 514 095.00 | | 514 095.00 | 514 095.00 |
AP Constructions | 3 076 079.00 | 1 041 728.00 | 2 034 351.00 | 3 076 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 907.00 | 6 737.00 | 20 171.00 | 26 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 081.00 | 1 048 465.00 | 2 577 617.00 | 3 626 081.00 |
BZ Autres créances | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CF Disponibilités | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 215.00 | 1 048 465.00 | 2 719 750.00 | 3 768 215.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 19 537.00 | 14 086.00 | | 19 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 996.00 | 5 451.00 | | 106 996.00 |
DL TOTAL (I) | 131 483.00 | 24 487.00 | | 131 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 328.00 | 2 761 180.00 | | 2 504 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 228 870.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | 6 880.00 | | 42 294.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 267.00 | 3 010 537.00 | | 2 588 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 750.00 | 3 035 024.00 | | 2 719 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 674.00 | 509 386.00 | | 318 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 110.00 | | 377 110.00 | 377 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 110.00 | | 377 110.00 | 377 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 727.00 | 962.00 | | 34 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 949.00 | 375 313.00 | | 377 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 953.00 | 369 861.00 | | 270 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 996.00 | 5 451.00 | | 106 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 081.00 | | 9 000.00 | 3 617 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 626 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 081.00 | | | 3 617 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 289.00 | 167 176.00 | | 881 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 289.00 | 167 176.00 | | 881 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 328.00 | 263 735.00 | 1 086 719.00 | 2 504 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 267.00 | 318 674.00 | 1 086 719.00 | 2 588 267.00 |