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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 495.00 | | 339 495.00 | 339 495.00 |
AP Constructions | 3 076 079.00 | 1 206 211.00 | 1 869 867.00 | 3 076 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 907.00 | 9 427.00 | 17 480.00 | 26 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 481.00 | 1 215 639.00 | 2 235 843.00 | 3 451 481.00 |
BZ Autres créances | 231 767.00 | | 231 767.00 | 231 767.00 |
CF Disponibilités | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 877.00 | | 298 877.00 | 298 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 359.00 | 1 215 639.00 | 2 534 720.00 | 3 750 359.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 126 533.00 | 19 537.00 | | 126 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 496.00 | 106 996.00 | | 55 496.00 |
DL TOTAL (I) | 186 979.00 | 131 483.00 | | 186 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 461.00 | 2 504 328.00 | | 2 242 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 107.00 | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 500.00 | 42 294.00 | | 66 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 3 538.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 741.00 | 2 588 267.00 | | 2 347 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 720.00 | 2 719 750.00 | | 2 534 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 749.00 | 318 674.00 | | 343 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 740.00 | | 383 740.00 | 383 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 740.00 | | 383 740.00 | 383 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 275.00 | 34 727.00 | | 95 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 340.00 | 377 949.00 | | 558 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 844.00 | 270 953.00 | | 502 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 496.00 | 106 996.00 | | 55 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 081.00 | | | 3 626 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 600.00 | 3 451 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 600.00 | 3 442 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 081.00 | | | 3 617 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 465.00 | 167 174.00 | | 1 048 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 465.00 | 167 174.00 | | 1 048 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 461.00 | 267 469.00 | 1 103 132.00 | 2 242 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 767.00 | 1 767.00 | 230 000.00 | 231 767.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 741.00 | 343 749.00 | 1 103 132.00 | 2 347 741.00 |