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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 495.00 | | 339 495.00 | 339 495.00 |
AP Constructions | 3 076 078.00 | 1 370 694.00 | 1 705 384.00 | 3 076 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 907.00 | 12 118.00 | 14 789.00 | 26 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 481.00 | 1 382 812.00 | 2 068 668.00 | 3 451 481.00 |
BZ Autres créances | 513 413.00 | | 513 413.00 | 513 413.00 |
CF Disponibilités | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 485.00 | | 609 485.00 | 609 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 966.00 | 1 382 812.00 | 2 678 153.00 | 4 060 966.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 182 029.00 | 126 533.00 | | 182 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 249.00 | 55 495.00 | | 315 249.00 |
DL TOTAL (I) | 502 228.00 | 186 979.00 | | 502 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 934.00 | 2 242 460.00 | | 2 125 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 9 114.00 | | 12 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 762.00 | 66 500.00 | | 7 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 925.00 | 2 347 740.00 | | 2 175 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 153.00 | 2 534 719.00 | | 2 678 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 174.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 010.00 | 95 275.00 | | 67 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 773.00 | 558 340.00 | | 611 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 524.00 | 502 844.00 | | 296 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 249.00 | 55 496.00 | | 315 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 481.00 | | | 3 451 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 451 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 442 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 481.00 | | | 3 442 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 639.00 | 167 174.00 | | 1 215 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 639.00 | 167 174.00 | | 1 215 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 483 076.00 | 483 076.00 | | 483 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 935.00 | 271 258.00 | 1 119 793.00 | 2 125 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 414.00 | 513 414.00 | | 513 414.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 925.00 | 292 248.00 | 1 148 793.00 | 2 175 925.00 |