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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 495.00 | | 339 495.00 | 339 495.00 |
AP Constructions | 3 076 079.00 | 1 535 178.00 | 1 540 901.00 | 3 076 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 907.00 | 14 809.00 | 12 099.00 | 26 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 481.00 | 1 549 987.00 | 1 901 494.00 | 3 451 481.00 |
BZ Autres créances | 595 898.00 | | 595 898.00 | 595 898.00 |
CF Disponibilités | 141 742.00 | | 141 742.00 | 141 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 639.00 | | 737 639.00 | 737 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 121.00 | 1 549 987.00 | 2 639 134.00 | 4 189 121.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 497 279.00 | | | 497 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 532.00 | | | 225 532.00 |
DL TOTAL (I) | 727 761.00 | | | 727 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 506.00 | | | 1 858 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 373.00 | | | 1 911 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 134.00 | | | 2 639 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 974.00 | | | 298 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 957.00 | | 410 957.00 | 410 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 957.00 | | 410 957.00 | 410 957.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 392.00 | | | 504 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 860.00 | | | 278 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 532.00 | | | 225 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 481.00 | | | 3 451 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 451 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 442 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 481.00 | | | 3 442 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 813.00 | 167 174.00 | | 1 382 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 813.00 | 167 174.00 | | 1 382 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 576 508.00 | 576 508.00 | | 576 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 506.00 | 275 106.00 | 1 136 706.00 | 1 858 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 898.00 | 595 898.00 | | 595 898.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 373.00 | 298 974.00 | 1 136 706.00 | 1 911 373.00 |