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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 365.00 | 56 870.00 | 59 495.00 | 116 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 659.00 | 45 247.00 | 19 412.00 | 64 659.00 |
AX Avances et acomptes | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 019.00 | 102 118.00 | 253 901.00 | 356 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BP En cours de production de services | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
BZ Autres créances | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 188.00 | | 268 188.00 | 268 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 207.00 | 102 118.00 | 522 089.00 | 624 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 20 239.00 | 16 925.00 | | 20 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 383.00 | 3 314.00 | | 21 383.00 |
DL TOTAL (I) | 52 634.00 | 31 250.00 | | 52 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 299.00 | 165 092.00 | | 183 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 1 271.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 986.00 | 163 435.00 | | 206 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 316.00 | 52 408.00 | | 60 316.00 |
EA Autres dettes | 18 678.00 | 94 229.00 | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 455.00 | 476 435.00 | | 469 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 089.00 | 507 685.00 | | 522 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 984 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 950.00 | |
FM Production stockée | | | -49 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 773.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 20 676.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 18 147.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 2 529.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | -933.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 312.00 | 681 869.00 | | 972 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 929.00 | 678 555.00 | | 950 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 383.00 | 3 314.00 | | 21 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 703.00 | | 75 915.00 | 280 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 356 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 352 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 021.00 | | 75 915.00 | 277 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 345.00 | 24 773.00 | 102 118.00 | 77 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 345.00 | 24 773.00 | 102 118.00 | 77 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 986.00 | 206 986.00 | | 206 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 269.00 | 16 745.00 | 62 453.00 | 141 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VP Divers | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 153.00 | 126 471.00 | 2 682.00 | 129 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 455.00 | 344 931.00 | 62 453.00 | 469 455.00 |