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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
AP Constructions | 122 711.00 | 23.00 | 122 688.00 | 122 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 247.00 | 74 877.00 | 54 370.00 | 129 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 987.00 | 57 765.00 | 59 222.00 | 116 987.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 863.00 | 132 664.00 | 314 198.00 | 446 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BP En cours de production de services | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CF Disponibilités | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 983.00 | | 234 983.00 | 234 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 846.00 | 132 664.00 | 549 182.00 | 681 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 010.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 21 633.00 | 20 239.00 | | 21 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 872.00 | 21 383.00 | | 14 872.00 |
DL TOTAL (I) | 67 505.00 | 52 634.00 | | 67 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 569.00 | 183 299.00 | | 226 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 176.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 569.00 | 206 986.00 | | 140 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 024.00 | 60 317.00 | | 58 024.00 |
EA Autres dettes | 56 246.00 | 18 678.00 | | 56 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 676.00 | 469 455.00 | | 481 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 182.00 | 522 089.00 | | 549 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 929.00 | |
FM Production stockée | | | -43 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | 402.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 45.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | 357.00 | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 578.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 778.00 | 972 312.00 | | 1 004 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 906.00 | 950 929.00 | | 989 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 872.00 | 21 383.00 | | 14 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 019.00 | | 213 623.00 | 356 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 779.00 | 446 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 671.00 | 443 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 336.00 | | 213 623.00 | 352 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 118.00 | 30 547.00 | | 102 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 118.00 | 30 547.00 | | 102 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 569.00 | 140 569.00 | | 140 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 726.00 | 25 594.00 | 89 373.00 | 169 726.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 722.00 | 95 147.00 | 2 574.00 | 97 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 676.00 | 337 544.00 | 89 373.00 | 481 676.00 |