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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 411.00 | 8 207.00 | 129 203.00 | 137 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 066.00 | 96 385.00 | 50 680.00 | 147 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 376.00 | 75 879.00 | 50 497.00 | 126 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 220.00 | 180 472.00 | 233 856.00 | 414 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
BP En cours de production de services | 197 611.00 | | 197 611.00 | 197 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
BZ Autres créances | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CF Disponibilités | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 589.00 | | 389 589.00 | 389 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 809.00 | 180 472.00 | 623 445.00 | 803 809.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 291.00 | | | 348 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
EA Autres dettes | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 883.00 | | | 559 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 445.00 | | | 623 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 153.00 | | | 442 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 062.00 | | 833 062.00 | 833 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 062.00 | | 833 062.00 | 833 062.00 |
FM Production stockée | | | 128 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 807.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 237.00 | | | -5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 120.00 | | | 1 087 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 064.00 | | | 1 091 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 863.00 | | 41 909.00 | 446 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 551.00 | 414 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 343.00 | 410 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 288.00 | | 41 909.00 | 443 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 664.00 | 47 808.00 | | 132 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 664.00 | 47 808.00 | | 132 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 234.00 | 207 504.00 | 70 390.00 | 325 234.00 |
VP Divers | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 767.00 | 82 293.00 | 2 474.00 | 84 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 884.00 | 442 154.00 | 70 390.00 | 559 884.00 |