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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 411.00 | 17 858.00 | 119 553.00 | 137 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 465.00 | 121 363.00 | 66 102.00 | 187 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 989.00 | 87 159.00 | 56 830.00 | 143 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 341.00 | 226 381.00 | 245 959.00 | 472 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
BP En cours de production de services | 139 766.00 | | 139 766.00 | 139 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 161.00 | | 433 161.00 | 433 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 502.00 | 226 381.00 | 679 121.00 | 905 502.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DH Report à nouveau | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 051.00 | | | 305 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 647.00 | | | 227 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 115.00 | | | 615 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 121.00 | | | 679 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 740.00 | | | 522 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 416.00 | | 1 519 416.00 | 1 519 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 416.00 | | 1 519 416.00 | 1 519 416.00 |
FM Production stockée | | | -57 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 016.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 982.00 | | | 1 507 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 537.00 | | | 1 507 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | | | 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 328.00 | | 71 229.00 | 414 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 216.00 | 472 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 216.00 | 468 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 854.00 | | 71 229.00 | 410 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 472.00 | 57 016.00 | 11 107.00 | 180 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 472.00 | 57 016.00 | 11 107.00 | 180 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 648.00 | 227 648.00 | | 227 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 051.00 | 212 676.00 | 52 563.00 | 305 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 950.00 | 163 950.00 | | 163 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 078.00 | 185 604.00 | 2 474.00 | 188 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 115.00 | 522 741.00 | 52 563.00 | 615 115.00 |