| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 288.00 | 16 179.00 | 10 109.00 | 26 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 168.00 | 21 597.00 | 8 572.00 | 30 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 804.00 | 37 776.00 | 104 029.00 | 141 804.00 |
BT Marchandises | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
BZ Autres créances | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CF Disponibilités | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 047.00 | | 188 047.00 | 188 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 852.00 | 37 776.00 | 292 076.00 | 329 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 697.00 | 104 662.00 | | 182 697.00 |
DH Report à nouveau | | 53 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 493.00 | 26 034.00 | | 16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 204 690.00 | 189 847.00 | | 204 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 428.00 | 44 468.00 | | 23 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 727.00 | 13 492.00 | | 18 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 721.00 | 33 475.00 | | 22 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 509.00 | 29 939.00 | | 22 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 386.00 | 121 374.00 | | 87 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 076.00 | 311 221.00 | | 292 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434.00 | 121 374.00 | | 1 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 511.00 | | 747 511.00 | 747 511.00 |
FD Production vendue biens | -390.00 | | -390.00 | -390.00 |
FG Production vendue services | 173 692.00 | | 173 692.00 | 173 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 814.00 | | 920 814.00 | 920 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 2 735.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 161.00 | 944 907.00 | | 927 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 668.00 | 918 873.00 | | 910 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 493.00 | 26 034.00 | | 16 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 048.00 | | 8 757.00 | 133 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 700.00 | | 7 757.00 | 48 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 000.00 | 1 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 578.00 | 8 198.00 | | 29 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 578.00 | 8 198.00 | | 29 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 428.00 | 21 994.00 | 1 434.00 | 23 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VP Divers | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 005.00 | 60 402.00 | 2 603.00 | 63 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 386.00 | 85 952.00 | 1 434.00 | 87 386.00 |