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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 752.00 | 27 994.00 | 2 758.00 | 30 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 649.00 | 32 382.00 | 78 267.00 | 110 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 949.00 | 60 375.00 | 167 573.00 | 227 949.00 |
BT Marchandises | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CF Disponibilités | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 631.00 | | 250 631.00 | 250 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 580.00 | 60 375.00 | 418 204.00 | 478 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 988.00 | | | 219 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DL TOTAL (I) | 233 534.00 | | | 233 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 204.00 | | | 418 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 030.00 | | 227 949.00 | 164 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 083.00 | | 141 401.00 | 78 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 803.00 | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 914.00 | 60 375.00 | | 52 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 914.00 | 60 375.00 | | 52 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
VI Groupe et associés | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 357.00 | 253 357.00 | | 253 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
ST Autres comptes | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
YT Sous‐traitance | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124.00 | | | 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251.00 | | | 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 608.00 | | | 190 608.00 |