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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
AP Constructions | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 038.00 | 26 336.00 | 2 702.00 | 29 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 046.00 | 26 577.00 | 22 467.00 | 49 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 030.00 | 52 914.00 | 111 117.00 | 164 030.00 |
BT Marchandises | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 933.00 | 5 801.00 | 26 132.00 | 31 933.00 |
BZ Autres créances | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 507.00 | 5 801.00 | 184 706.00 | 190 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 538.00 | 58 714.00 | 295 823.00 | 354 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 646.00 | 197 540.00 | | 207 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 992.00 | 11 756.00 | | 13 992.00 |
DL TOTAL (I) | 227 138.00 | 214 796.00 | | 227 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 077.00 | 22 501.00 | | 9 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 280.00 | 16 752.00 | | 22 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 24 908.00 | | 18 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | 22 732.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 686.00 | 86 892.00 | | 68 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 823.00 | 301 688.00 | | 295 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 209.00 | | 501 209.00 | 501 209.00 |
FD Production vendue biens | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 232 712.00 | | 232 712.00 | 232 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 056.00 | | 734 056.00 | 734 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 356.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 373.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 258.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 002.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 165.00 | 779 095.00 | | 745 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 174.00 | 767 339.00 | | 731 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 992.00 | 11 756.00 | | 13 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 791.00 | | 4 239.00 | 159 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 843.00 | | 4 239.00 | 73 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 617.00 | 9 297.00 | | 43 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 617.00 | 9 297.00 | | 43 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 31 933.00 | 31 933.00 | 8.00 | 31 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VI Groupe et associés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 651.00 | 40 448.00 | 3 203.00 | 43 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 686.00 | 59 609.00 | | 68 686.00 |