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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 212.00 | 30 203.00 | 7 009.00 | 37 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 813.00 | 52 081.00 | 114 732.00 | 166 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 574.00 | 82 284.00 | 208 289.00 | 290 574.00 |
BT Marchandises | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 510.00 | | 181 510.00 | 181 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 084.00 | 82 284.00 | 389 800.00 | 472 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 033.00 | 219 987.00 | | 118 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309.00 | 8 046.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 227 843.00 | 233 533.00 | | 227 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 647.00 | 89 409.00 | | 89 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | 26 959.00 | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | 36 995.00 | | 33 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 283.00 | 31 306.00 | | 26 283.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 957.00 | 184 671.00 | | 161 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 800.00 | 418 204.00 | | 389 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 948.00 | | 85 232.00 | 227 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 606.00 | 290 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 606.00 | 204 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 400.00 | | 85 232.00 | 141 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 375.00 | 21 909.00 | | 60 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | 21 909.00 | | 60 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 647.00 | 18 528.00 | 71 119.00 | 89 647.00 |
VI Groupe et associés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 957.00 | 90 838.00 | 71 119.00 | 161 957.00 |