| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 1 338.00 | 1 852.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 610.00 | 1 338.00 | 436 272.00 | 437 610.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 431 706.00 | | 5 431 706.00 | 5 431 706.00 |
CF Disponibilités | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 924.00 | | 5 601 924.00 | 5 601 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 534.00 | 1 338.00 | 6 038 196.00 | 6 039 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 420.00 | | | 434 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 344 571.00 | -548 884.00 | | 344 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 196.00 | 893 555.00 | | 1 400 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 867.00 | 345 671.00 | | 1 745 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 737 452.00 | 1 737 452.00 | | 1 737 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 452.00 | 1 737 452.00 | | 1 737 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 141.00 | 1 313 236.00 | | 1 648 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 748.00 | 474 434.00 | | 533 748.00 |
EA Autres dettes | 372 988.00 | 10 753 855.00 | | 372 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 130 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 554 877.00 | 13 672 437.00 | | 2 554 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 196.00 | 15 755 560.00 | | 6 038 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 877.00 | 13 672 437.00 | | 2 554 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 818 401.00 | | 1 818 401.00 | 1 818 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 401.00 | | 1 818 401.00 | 1 818 401.00 |
FQ Autres produits | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -539 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -527 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 678.00 | 37 952.00 | | 228 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 998.00 | 37 952.00 | | 236 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 678.00 | -37 952.00 | | -228 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 053.00 | 232 778.00 | | 729 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 849.00 | 12 823 302.00 | | 1 838 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 654.00 | 11 929 747.00 | | 438 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 196.00 | 893 555.00 | | 1 400 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 930.00 | | | 445 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 320.00 | 434 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 437 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 740.00 | | | 442 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 1 221.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 1 221.00 | | 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737 452.00 | | | 1 737 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 452.00 | | | 1 737 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 141.00 | 1 648 141.00 | | 1 648 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503 260.00 | 503 260.00 | | 503 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 988.00 | 372 988.00 | | 372 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 420.00 | 434 420.00 | | 434 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 379 170.00 | 379 170.00 | | 379 170.00 |
VC Groupe et associés | 4 922 013.00 | 4 922 013.00 | | 4 922 013.00 |
VP Divers | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 126.00 | 5 866 126.00 | | 5 866 126.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 877.00 | 2 554 877.00 | | 2 554 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 808.00 | 494 966.00 | | 79 808.00 |
ST Autres comptes | 15 866.00 | 28 421.00 | | 15 866.00 |
YT Sous‐traitance | -635 424.00 | 9 807 188.00 | | -635 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 572.00 | 445.00 | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 497.00 | 1 698 776.00 | | 137 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 280.00 | 882 116.00 | | 485 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -539 750.00 | 10 330 575.00 | | -539 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |