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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 2 460 456.00 | | 2 460 456.00 | 2 460 456.00 |
CF Disponibilités | 186 416.00 | | 186 416.00 | 186 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 872.00 | | 2 653 872.00 | 2 653 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 292.00 | | 3 088 292.00 | 3 088 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 420.00 | | | 434 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 132 304.00 | 250 786.00 | | 132 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 906.00 | -118 482.00 | | -73 906.00 |
DL TOTAL (I) | 59 498.00 | 133 404.00 | | 59 498.00 |
DP Provisions pour risques | 1 661 472.00 | 1 661 472.00 | | 1 661 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 661 472.00 | 1 661 472.00 | | 1 661 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 512.00 | 1 243 598.00 | | 1 232 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516.00 | 3 294.00 | | 3 516.00 |
EA Autres dettes | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 322.00 | 1 378 312.00 | | 1 367 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 292.00 | 3 173 188.00 | | 3 088 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 322.00 | 1 378 312.00 | | 1 367 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432.00 | 17 132.00 | | 2 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 338.00 | 135 614.00 | | 76 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 906.00 | -118 482.00 | | -73 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 610.00 | | | 437 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 434 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 420.00 | | | 434 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 661 472.00 | | | 1 661 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 472.00 | | | 1 661 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 512.00 | 1 232 512.00 | | 1 232 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 420.00 | 434 420.00 | | 434 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 221 865.00 | 221 865.00 | | 221 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 154 726.00 | 2 154 726.00 | | 2 154 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 876.00 | 2 894 876.00 | | 2 894 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 322.00 | 1 367 322.00 | | 1 367 322.00 |