| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 2 511.00 | 679.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 610.00 | 2 511.00 | 435 099.00 | 437 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BZ Autres créances | 2 856 616.00 | | 2 856 616.00 | 2 856 616.00 |
CF Disponibilités | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 015.00 | | 2 892 015.00 | 2 892 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 625.00 | 2 511.00 | 3 327 114.00 | 3 329 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 344 571.00 | 344 571.00 | | 344 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 786.00 | 1 400 196.00 | | -93 786.00 |
DL TOTAL (I) | 251 886.00 | 1 745 867.00 | | 251 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 673 584.00 | 1 737 452.00 | | 1 673 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 584.00 | 1 737 452.00 | | 1 673 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 245.00 | 1 648 141.00 | | 1 258 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | 533 748.00 | | 6 096.00 |
EA Autres dettes | 137 304.00 | 372 988.00 | | 137 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 645.00 | 2 554 877.00 | | 1 401 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 114.00 | 6 038 196.00 | | 3 327 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 645.00 | 2 554 877.00 | | 1 401 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 731.00 | 228 678.00 | | 8 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 8 320.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 731.00 | 236 998.00 | | 8 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 731.00 | -228 678.00 | | -8 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 729 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 458.00 | 1 838 849.00 | | 67 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 243.00 | 438 654.00 | | 161 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 786.00 | 1 400 196.00 | | -93 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 610.00 | | | 437 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 420.00 | | | 434 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 1 173.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 1 173.00 | | 1 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737 452.00 | | 63 868.00 | 1 737 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 452.00 | | 63 868.00 | 1 737 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 245.00 | 1 258 245.00 | | 1 258 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 420.00 | 434 420.00 | | 434 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 432 009.00 | 432 009.00 | | 432 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 265 407.00 | 2 265 407.00 | | 2 265 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 036.00 | 3 291 036.00 | | 3 291 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 645.00 | 1 401 645.00 | | 1 401 645.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 137 304.00 | 137 304.00 | | 137 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 298.00 | 1 123.00 | | -1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 315.00 | 79 808.00 | | 49 315.00 |
ST Autres comptes | 4 066.00 | 15 866.00 | | 4 066.00 |
YT Sous‐traitance | 86 678.00 | -635 424.00 | | 86 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 449.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | 1 572.00 | | 53.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 137 497.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 489.00 | 485 280.00 | | 50 489.00 |
ZE Dividendes | 1 400 196.00 | | | 1 400 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 060.00 | -539 750.00 | | 140 060.00 |