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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 610.00 | 3 190.00 | 434 420.00 | 437 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 2 452 308.00 | | 2 452 308.00 | 2 452 308.00 |
CF Disponibilités | 279 460.00 | | 279 460.00 | 279 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 768.00 | | 2 738 768.00 | 2 738 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 378.00 | 3 190.00 | 3 173 188.00 | 3 176 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 420.00 | | | 434 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 250 786.00 | 344 571.00 | | 250 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 482.00 | -93 786.00 | | -118 482.00 |
DL TOTAL (I) | 133 404.00 | 251 886.00 | | 133 404.00 |
DP Provisions pour risques | 1 661 472.00 | 1 673 584.00 | | 1 661 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 661 472.00 | 1 673 584.00 | | 1 661 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 598.00 | 1 258 245.00 | | 1 243 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 294.00 | 6 096.00 | | 3 294.00 |
EA Autres dettes | 131 294.00 | 137 304.00 | | 131 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 312.00 | 1 401 645.00 | | 1 378 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 188.00 | 3 327 114.00 | | 3 173 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 312.00 | 1 401 645.00 | | 1 378 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 314.00 | 8 731.00 | | 6 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314.00 | 8 731.00 | | 6 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | -8 731.00 | | -6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 132.00 | 67 458.00 | | 17 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 614.00 | 161 243.00 | | 135 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 482.00 | -93 786.00 | | -118 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 610.00 | | | 437 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 420.00 | | | 434 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511.00 | 679.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | 679.00 | | 2 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 673 584.00 | | 12 112.00 | 1 673 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 584.00 | | 12 112.00 | 1 673 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 598.00 | 1 243 598.00 | | 1 243 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 420.00 | 434 420.00 | | 434 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 215 417.00 | 215 417.00 | | 215 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 574.00 | 2 152 574.00 | | 2 152 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 728.00 | 2 886 728.00 | | 2 886 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 312.00 | 1 378 312.00 | | 1 378 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | -1 298.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 404.00 | 49 315.00 | | 39 404.00 |
ST Autres comptes | 2 052.00 | 4 066.00 | | 2 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 85 411.00 | 86 678.00 | | 85 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 1 350.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | 53.00 | | 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 721.00 | 50 489.00 | | 21 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 867.00 | 140 060.00 | | 127 867.00 |