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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 122.00 | 9 554.00 | 12 569.00 | 22 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 322.00 | 10 754.00 | 12 569.00 | 23 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 780.00 | | 504 780.00 | 504 780.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 599 410.00 | | 599 410.00 | 599 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 044.00 | | 1 106 044.00 | 1 106 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 366.00 | 10 754.00 | 1 118 612.00 | 1 129 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 411 947.00 | 332 488.00 | | 411 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 689.00 | 113 513.00 | | 198 689.00 |
DL TOTAL (I) | 643 636.00 | 479 001.00 | | 643 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 694.00 | 127 343.00 | | 184 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 282.00 | 156 217.00 | | 290 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 976.00 | 283 561.00 | | 474 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 612.00 | 762 561.00 | | 1 118 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 692.00 | | 13 290.00 | 16 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 23 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | | 13 290.00 | 8 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 378.00 | 1 376.00 | | 9 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 1 376.00 | | 8 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 178.00 | 1 376.00 | | 8 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 378.00 | 1 376.00 | | 9 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 694.00 | 184 694.00 | | 184 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 282.00 | 290 282.00 | | 290 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 633.00 | 506 633.00 | | 506 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 976.00 | 474 976.00 | | 474 976.00 |