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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 319.00 | 20 713.00 | 9 606.00 | 30 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 203.00 | 21 913.00 | 11 290.00 | 33 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 283.00 | | 683 283.00 | 683 283.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 927 248.00 | | 927 248.00 | 927 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 752.00 | | 1 617 752.00 | 1 617 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 955.00 | 21 913.00 | 1 629 042.00 | 1 650 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 654 609.00 | 509 006.00 | | 654 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 267.00 | 217 318.00 | | 411 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 876.00 | 759 324.00 | | 1 098 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 730.00 | 538 101.00 | | 180 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 437.00 | 331 556.00 | | 349 437.00 |
EA Autres dettes | | 107 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 165.00 | 978 077.00 | | 530 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 042.00 | 1 737 401.00 | | 1 629 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 379.00 | | 6 824.00 | 26 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | | 5 140.00 | 25 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 804.00 | 6 109.00 | | 15 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 604.00 | 6 109.00 | | 14 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 730.00 | 180 730.00 | | 180 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 436.00 | 349 436.00 | | 349 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 504.00 | 690 504.00 | | 690 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 188.00 | 690 504.00 | 1 684.00 | 692 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 165.00 | 530 165.00 | | 530 165.00 |