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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 179.00 | 14 604.00 | 10 575.00 | 25 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 379.00 | 15 804.00 | 10 575.00 | 26 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 047.00 | | 1 075 047.00 | 1 075 047.00 |
BZ Autres créances | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
CF Disponibilités | 575 992.00 | | 575 992.00 | 575 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 826.00 | | 1 726 826.00 | 1 726 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 206.00 | 15 804.00 | 1 737 401.00 | 1 753 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 509 006.00 | 411 947.00 | | 509 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 318.00 | 198 689.00 | | 217 318.00 |
DL TOTAL (I) | 759 324.00 | 643 636.00 | | 759 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 101.00 | 184 694.00 | | 538 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 556.00 | 290 282.00 | | 331 556.00 |
EA Autres dettes | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 077.00 | 474 976.00 | | 978 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 401.00 | 1 118 612.00 | | 1 737 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 754.00 | 5 051.00 | | 10 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | 5 051.00 | | 9 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 101.00 | 538 101.00 | | 538 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 556.00 | 331 556.00 | | 331 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 834.00 | 1 150 834.00 | | 1 150 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 834.00 | 1 150 834.00 | | 1 150 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 077.00 | 978 077.00 | | 978 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |