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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 313.00 | 17 652.00 | 4 662.00 | 22 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 900.00 | 18 852.00 | 8 048.00 | 26 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 053.00 | | 564 053.00 | 564 053.00 |
BZ Autres créances | 168 908.00 | | 168 908.00 | 168 908.00 |
CF Disponibilités | 443 909.00 | | 443 909.00 | 443 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 572.00 | | 1 178 572.00 | 1 178 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 471.00 | 18 852.00 | 1 186 620.00 | 1 205 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 791 698.00 | 654 609.00 | | 791 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 934.00 | 411 267.00 | | 12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 837 632.00 | 1 098 876.00 | | 837 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 871.00 | 180 730.00 | | 97 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 936.00 | 349 437.00 | | 219 936.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 988.00 | 530 165.00 | | 348 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 620.00 | 1 629 042.00 | | 1 186 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 913.00 | 6 681.00 | 9 743.00 | 21 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 713.00 | 6 681.00 | 9 743.00 | 20 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 936.00 | 219 936.00 | | 219 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 663.00 | 734 663.00 | | 734 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 049.00 | 734 663.00 | 3 386.00 | 738 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 988.00 | 348 988.00 | | 348 988.00 |