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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 2 111.00 | 72 589.00 | 74 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 344.00 | 2 111.00 | 1 700 233.00 | 1 702 344.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077 357.00 | | 1 077 357.00 | 1 077 357.00 |
CF Disponibilités | 926 598.00 | | 926 598.00 | 926 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 358.00 | | 2 004 358.00 | 2 004 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 703.00 | 2 111.00 | 3 704 591.00 | 3 706 703.00 |
CU Autres participations | 1 619 344.00 | | 1 619 344.00 | 1 619 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 730.00 | 1 713 268.00 | | 1 703 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 193.00 | -9 538.00 | | 54 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 223.00 | 3 478 030.00 | | 3 532 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 295.00 | 154 295.00 | | 160 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 4 116.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 3 791.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 368.00 | 162 202.00 | | 172 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 591.00 | 3 640 232.00 | | 3 704 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 791.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 941.00 | 15 697.00 | | 62 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748.00 | 25 234.00 | | 8 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 193.00 | -9 538.00 | | 54 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 894.00 | | 84 450.00 | 1 617 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 894.00 | | 84 450.00 | 1 534 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 1 868.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 1 868.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 160 295.00 | 160 295.00 | | 160 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 368.00 | 172 368.00 | | 172 368.00 |