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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 7 713.00 | 66 986.00 | 74 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 845.00 | 501 527.00 | 1 263 317.00 | 1 764 845.00 |
BZ Autres créances | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 869 998.00 | | 1 869 998.00 | 1 869 998.00 |
CF Disponibilités | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 974 502.00 | | 1 974 502.00 | 1 974 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 347.00 | 501 527.00 | 3 237 820.00 | 3 739 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 681 845.00 | 493 813.00 | 1 188 031.00 | 1 681 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
DG Autres réserves | 1 401 288.00 | 1 880 971.00 | | 1 401 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 524.00 | -479 683.00 | | 47 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 112.00 | 3 175 588.00 | | 3 223 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 708.00 | 13 355.00 | | 14 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 820.00 | 3 188 943.00 | | 3 237 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 3 100.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 783.00 | 24 995.00 | | 61 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 259.00 | 504 679.00 | | 14 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 524.00 | -479 684.00 | | 47 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 344.00 | | | 1 702 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 344.00 | | | 1 619 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846.00 | 1 868.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 846.00 | 1 868.00 | | 5 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VC Groupe et associés | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VI Groupe et associés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |