| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 5 846.00 | 68 853.00 | 74 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 845.00 | 499 659.00 | 1 205 185.00 | 1 704 845.00 |
BZ Autres créances | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 869 998.00 | | 1 869 998.00 | 1 869 998.00 |
CF Disponibilités | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 757.00 | | 1 983 757.00 | 1 983 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 603.00 | 499 659.00 | 3 188 943.00 | 3 688 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 621 845.00 | 493 813.00 | 1 128 031.00 | 1 621 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
DG Autres réserves | 1 880 971.00 | 1 757 923.00 | | 1 880 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 683.00 | 123 048.00 | | -479 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 588.00 | 3 655 271.00 | | 3 175 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 4 080.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 355.00 | 15 586.00 | | 13 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 943.00 | 3 670 857.00 | | 3 188 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -16.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 4 085.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 995.00 | 142 796.00 | | 24 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 679.00 | 19 747.00 | | 504 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 684.00 | 123 048.00 | | -479 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 344.00 | | 2 501.00 | 1 702 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 344.00 | | 2 501.00 | 1 619 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979.00 | 1 868.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 1 868.00 | | 3 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VI Groupe et associés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |