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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 000.00 | 3 979.00 | 79 021.00 | 83 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 619 344.00 | | 1 619 344.00 | 1 619 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 702 344.00 | 3 979.00 | 1 698 365.00 | 1 702 344.00 |
072 Créances – Autres | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 869 998.00 | | 1 869 998.00 | 1 869 998.00 |
084 Disponibilités | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 972 492.00 | | 1 972 492.00 | 1 972 492.00 |
110 Total général Actif | 3 674 837.00 | 3 979.00 | 3 670 858.00 | 3 674 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 613 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 161 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 757 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 655 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 670 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 292.00 | 2 138.00 | | 6 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 896.00 | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 527.00 | 4 902.00 | | 8 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 527.00 | -4 902.00 | | -8 527.00 |
280 Produits financiers | 142 796.00 | 62 941.00 | | 142 796.00 |
294 Charges financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 3 846.00 | | 4 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 048.00 | 54 193.00 | | 123 048.00 |