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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 400.00 | 16 986.00 | 80 414.00 | 97 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 400.00 | 16 986.00 | 80 414.00 | 97 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 111.00 | 16 986.00 | 192 126.00 | 209 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 447.00 | | | -173 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 529.00 | -173 447.00 | | -359 529.00 |
DL TOTAL (I) | -531 975.00 | -172 447.00 | | -531 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 310.00 | 188 406.00 | | 371 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 091.00 | 143 753.00 | | 346 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 592.00 | 4 231.00 | | 3 592.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 101.00 | 336 389.00 | | 724 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 126.00 | 163 943.00 | | 192 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376.00 | 14 126.00 | | 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 905.00 | 187 573.00 | | 359 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 529.00 | -173 447.00 | | -359 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246.00 | 9 740.00 | | 7 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | 9 740.00 | | 7 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 310.00 | 4 459.00 | | 371 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 091.00 | 346 091.00 | | 346 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 033.00 | | | 198 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 101.00 | 357 250.00 | | 724 101.00 |