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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 606.00 | 56 040.00 | 97 566.00 | 153 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 606.00 | 56 040.00 | 97 566.00 | 153 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 769.00 | | 184 769.00 | 184 769.00 |
BZ Autres créances | 164 076.00 | | 164 076.00 | 164 076.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 306.00 | | 355 306.00 | 355 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 912.00 | 56 040.00 | 452 872.00 | 508 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 307.00 | 124 307.00 | | 124 307.00 |
DH Report à nouveau | -257 943.00 | 105 185.00 | | -257 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 629.00 | -363 128.00 | | -366 629.00 |
DL TOTAL (I) | -500 265.00 | -133 636.00 | | -500 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 658.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 595.00 | 210 940.00 | | 498 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 572.00 | 389 283.00 | | 414 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | 42 854.00 | | 38 775.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 4 925.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 137.00 | 648 660.00 | | 953 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 872.00 | 515 024.00 | | 452 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 595.00 | | | 498 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 059.00 | 57 861.00 | | 75 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 688.00 | 420 989.00 | | 441 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 629.00 | -363 128.00 | | -366 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 689.00 | 15 351.00 | | 40 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 689.00 | 15 351.00 | | 40 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 572.00 | 414 572.00 | | 414 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 769.00 | 184 769.00 | | 184 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 498 595.00 | 14 687.00 | | 498 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 457.00 | | | 481 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 020.00 | 144 020.00 | | 144 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 897.00 | 348 897.00 | | 348 897.00 |
VW T.V.A. | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 137.00 | 469 228.00 | | 953 137.00 |