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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 606.00 | 40 689.00 | 112 917.00 | 153 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 606.00 | 40 689.00 | 112 917.00 | 153 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 615.00 | | 206 615.00 | 206 615.00 |
BZ Autres créances | 194 808.00 | | 194 808.00 | 194 808.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 107.00 | | 402 107.00 | 402 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 713.00 | 40 689.00 | 515 024.00 | 555 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 307.00 | 1 000.00 | | 124 307.00 |
DH Report à nouveau | 105 185.00 | -532 976.00 | | 105 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 128.00 | -428 740.00 | | -363 128.00 |
DL TOTAL (I) | -133 636.00 | -960 716.00 | | -133 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 112.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 940.00 | 838 242.00 | | 210 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 283.00 | 498 914.00 | | 389 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 854.00 | 26 884.00 | | 42 854.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 4 575.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 660.00 | 1 368 726.00 | | 648 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 024.00 | 408 010.00 | | 515 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 940.00 | | | 210 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 861.00 | 116 653.00 | | 57 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 989.00 | 545 393.00 | | 420 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 128.00 | -428 740.00 | | -363 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 400.00 | | 56 206.00 | 97 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | | 56 206.00 | 97 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 726.00 | 13 963.00 | | 26 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 726.00 | 13 963.00 | | 26 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 283.00 | 389 283.00 | | 389 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 210 940.00 | 7 488.00 | | 210 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 361.00 | | | 588 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 208.00 | | | 1 190 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 182.00 | 186 182.00 | | 186 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 423.00 | 401 423.00 | | 401 423.00 |
VW T.V.A. | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 660.00 | 445 208.00 | | 648 660.00 |