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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 400.00 | 26 726.00 | 70 674.00 | 97 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 400.00 | 26 726.00 | 70 674.00 | 97 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 083.00 | | 138 083.00 | 138 083.00 |
BZ Autres créances | 198 659.00 | | 198 659.00 | 198 659.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 336.00 | | 337 336.00 | 337 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 736.00 | 26 726.00 | 408 010.00 | 434 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 976.00 | -173 447.00 | | -532 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 740.00 | -359 529.00 | | -428 740.00 |
DL TOTAL (I) | -960 716.00 | -531 975.00 | | -960 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 242.00 | 371 310.00 | | 838 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 914.00 | 346 091.00 | | 498 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 884.00 | 3 592.00 | | 26 884.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 3 000.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 726.00 | 724 101.00 | | 1 368 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 010.00 | 192 126.00 | | 408 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 069.00 | | 115 069.00 | 115 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 069.00 | | 115 069.00 | 115 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 180.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 180.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -180.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 653.00 | 376.00 | | 116 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 393.00 | 359 905.00 | | 545 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 740.00 | -359 529.00 | | -428 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 986.00 | 9 740.00 | | 16 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 986.00 | 9 740.00 | | 16 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 242.00 | 32 944.00 | | 838 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 914.00 | 498 914.00 | | 498 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 878.00 | | | 444 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 106.00 | 198 106.00 | | 198 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 742.00 | 336 742.00 | 8.00 | 336 742.00 |
VW T.V.A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 727.00 | 563 429.00 | | 1 368 727.00 |