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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
AN Terrains | 2 914 810.00 | | 2 914 810.00 | 2 914 810.00 |
AP Constructions | 3 796 591.00 | | 3 796 591.00 | 3 796 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 775.00 | | 426 775.00 | 426 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 322 645.00 | | 9 322 645.00 | 9 322 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 523 313.00 | | 16 523 313.00 | 16 523 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BZ Autres créances | 578 125.00 | | 578 125.00 | 578 125.00 |
CF Disponibilités | 562 160.00 | | 562 160.00 | 562 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 462.00 | | 1 183 462.00 | 1 183 462.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 706 775.00 | | 17 706 775.00 | 17 706 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 841 000.00 | | | 5 841 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 404.00 | | | -204 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 234.00 | | | -545 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 362.00 | | | 5 091 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 169 849.00 | | | 6 169 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293 889.00 | | | 5 293 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 301.00 | | | 1 129 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 615 413.00 | | | 12 615 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 706 775.00 | | | 17 706 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 445 564.00 | | | 6 445 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 693.00 | | | 575 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 234.00 | | | -545 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 894 964.00 | | 6 628 350.00 | 9 894 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 523 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 460 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 894 964.00 | | 6 565 857.00 | 9 894 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 301.00 | 1 129 301.00 | | 1 129 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VB T. V. A. | 577 123.00 | 577 123.00 | | 577 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164 328.00 | | 6 164 328.00 | 6 164 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 293 889.00 | 5 293 889.00 | | 5 293 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 302.00 | 621 302.00 | | 621 302.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 615 413.00 | 6 445 564.00 | 6 169 849.00 | 12 615 413.00 |