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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 710.00 | 8 954.00 | 97 755.00 | 106 710.00 |
AN Terrains | 3 477 583.00 | 13 612.00 | 3 463 971.00 | 3 477 583.00 |
AP Constructions | 9 087 761.00 | 115 659.00 | 8 972 101.00 | 9 087 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646 405.00 | 149 757.00 | 3 496 648.00 | 3 646 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 411 977.00 | 229 724.00 | 6 182 253.00 | 6 411 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 732 270.00 | 517 707.00 | 22 214 563.00 | 22 732 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
BT Marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 420.00 | | 182 420.00 | 182 420.00 |
BZ Autres créances | 328 861.00 | | 328 861.00 | 328 861.00 |
CF Disponibilités | 226 771.00 | | 226 771.00 | 226 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 321.00 | | 329 321.00 | 329 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 905.00 | | 1 152 905.00 | 1 152 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 885 175.00 | 517 707.00 | 23 367 468.00 | 23 885 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 841 000.00 | | | 5 841 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 638.00 | | | -749 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 790.00 | | | -1 905 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 573.00 | | | 3 185 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 183 805.00 | | | 7 183 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 065 075.00 | | | 12 065 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 082.00 | | | 594 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 773.00 | | | 298 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 181 895.00 | | | 20 181 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 367 468.00 | | | 23 367 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 438 536.00 | | | 13 438 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FG Production vendue services | 971 852.00 | | 971 852.00 | 971 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 099.00 | | 974 099.00 | 974 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 868 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 141.00 | | | -37 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 982.00 | | | 977 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 772.00 | | | 2 883 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 905 790.00 | | | -1 905 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 523 313.00 | | 21 698 687.00 | 16 523 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 454 704.00 | 35 027.00 | 22 732 270.00 | 15 454 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 454 704.00 | 35 027.00 | 22 623 726.00 | 15 454 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 493.00 | | 44 217.00 | 62 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 460 821.00 | | 21 652 635.00 | 16 460 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 517 706.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 508 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 082.00 | 594 082.00 | | 594 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
VB T. V. A. | 325 203.00 | 325 203.00 | | 325 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 189 692.00 | 476 905.00 | 1 986 775.00 | 7 189 692.00 |
VI Groupe et associés | 12 065 075.00 | | 12 065 075.00 | 12 065 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 321.00 | 329 321.00 | | 329 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 436.00 | 842 436.00 | | 842 436.00 |
VW T.V.A. | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 147 623.00 | 1 369 761.00 | 14 051 850.00 | 20 147 623.00 |