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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 189.00 | 53 374.00 | 82 816.00 | 136 189.00 |
AN Terrains | 3 499 109.00 | 69 085.00 | 3 430 024.00 | 3 499 109.00 |
AP Constructions | 9 124 410.00 | 581 077.00 | 8 543 333.00 | 9 124 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822 398.00 | 781 843.00 | 3 040 555.00 | 3 822 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 607 439.00 | 1 224 894.00 | 5 382 545.00 | 6 607 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 248 000.00 | 2 710 273.00 | 20 537 728.00 | 23 248 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
BT Marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
CF Disponibilités | 581 096.00 | | 581 096.00 | 581 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 082.00 | | 324 082.00 | 324 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 655.00 | | 1 069 655.00 | 1 069 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 317 655.00 | 2 710 273.00 | 21 607 383.00 | 24 317 655.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 841 000.00 | | | 5 841 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 097 029.00 | | | -4 097 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 961.00 | | | -284 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 010.00 | | | 1 459 010.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 432 756.00 | | | 6 432 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071 833.00 | | | 13 071 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 019.00 | | | 246 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 388.00 | | | 262 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 148 373.00 | | | 20 148 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 607 383.00 | | | 21 607 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 372.00 | | | 1 324 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
FG Production vendue services | 3 732 676.00 | | 3 732 676.00 | 3 732 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 577.00 | | 3 742 577.00 | 3 742 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 588.00 | | | 3 928 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 550.00 | | | 4 213 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 961.00 | | | -284 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 108 455.00 | | 146 200.00 | 23 108 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 654.00 | 13 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 654.00 | 23 248 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 097 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 970 432.00 | | 127 533.00 | 22 970 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | 18 667.00 | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 825.00 | 1 104 447.00 | | 1 605 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 136.00 | 22 238.00 | | 31 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 689.00 | 1 082 209.00 | | 1 574 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 019.00 | 246 019.00 | | 246 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 506.00 | 129 506.00 | | 129 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 426 895.00 | 681 088.00 | 1 994 899.00 | 6 426 895.00 |
VI Groupe et associés | 13 071 833.00 | | 13 071 833.00 | 13 071 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 082.00 | 324 082.00 | | 324 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 107.00 | 404 107.00 | | 404 107.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 142 512.00 | 1 324 872.00 | 15 066 732.00 | 20 142 512.00 |