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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 189.00 | 31 136.00 | 105 053.00 | 136 189.00 |
AN Terrains | 3 485 223.00 | 41 195.00 | 3 444 028.00 | 3 485 223.00 |
AP Constructions | 9 122 110.00 | 348 171.00 | 8 773 939.00 | 9 122 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784 396.00 | 463 000.00 | 3 321 395.00 | 3 784 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576 772.00 | 722 323.00 | 5 854 449.00 | 6 576 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 108 455.00 | 1 605 825.00 | 21 502 630.00 | 23 108 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 201 012.00 | | 201 012.00 | 201 012.00 |
CF Disponibilités | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 074.00 | | 324 074.00 | 324 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 436.00 | | 757 436.00 | 757 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 865 891.00 | 1 605 825.00 | 22 260 066.00 | 23 865 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 841 000.00 | | | 5 841 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 655 427.00 | | | -2 655 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 602.00 | | | -1 441 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 971.00 | | | 1 743 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038 409.00 | | | 7 038 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 920 661.00 | | | 12 920 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 254.00 | | | 274 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 422.00 | | | 151 422.00 |
EA Autres dettes | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 516 095.00 | | | 20 516 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 260 066.00 | | | 22 260 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 465.00 | | | 877 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
FG Production vendue services | 1 618 319.00 | | 1 618 319.00 | 1 618 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 769.00 | | 1 623 769.00 | 1 623 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 455 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 149.00 | | | 1 687 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 751.00 | | | 3 128 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 602.00 | | | -1 441 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 732 270.00 | | 429 337.00 | 22 732 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 151.00 | 23 108 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 151.00 | 22 970 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 710.00 | | 29 479.00 | 106 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 623 726.00 | | 399 858.00 | 22 623 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 706.00 | 1 089 452.00 | 1 333.00 | 517 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | 22 181.00 | | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 752.00 | 1 067 271.00 | 1 333.00 | 508 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 254.00 | 274 254.00 | | 274 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VB T. V. A. | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 984 855.00 | 320 441.00 | 2 068 541.00 | 6 984 855.00 |
VI Groupe et associés | 12 920 661.00 | | 12 920 661.00 | 12 920 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 074.00 | 324 074.00 | | 324 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 920.00 | 525 086.00 | 1 834.00 | 526 920.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 462 541.00 | 877 466.00 | 14 989 202.00 | 20 462 541.00 |