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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 491.00 | 184.00 | 3 308.00 | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 1 204.00 | 23 796.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 491.00 | 1 388.00 | 62 104.00 | 63 491.00 |
BZ Autres créances | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CF Disponibilités | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 804.00 | 1 388.00 | 98 416.00 | 99 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 491.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 388.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 363.00 | 8 038.00 | 34 125.00 | 57 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 298.00 | 26 974.00 | 34 125.00 | 76 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
ST Autres comptes | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 257.00 | | | 25 257.00 |