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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 491.00 | 2 278.00 | 1 213.00 | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 11 921.00 | 13 079.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 363.00 | 1 432.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 286.00 | 14 563.00 | 50 724.00 | 65 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 634.00 | 14 563.00 | 97 071.00 | 111 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -2 361.00 | 2 402.00 | | -2 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | -4 762.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 18 226.00 | 17 745.00 | | 18 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 200.00 | 70 796.00 | | 59 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 208.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 433.00 | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 410.00 | 13 295.00 | | 16 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 845.00 | 86 733.00 | | 78 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 071.00 | 104 478.00 | | 97 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 110.00 | 24 251.00 | | 33 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 515.00 | | 771.00 | 64 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | | 771.00 | 26 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 948.00 | 4 615.00 | | 9 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580.00 | 698.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 368.00 | 3 917.00 | | 8 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 200.00 | 13 466.00 | 45 735.00 | 59 200.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 845.00 | 33 110.00 | 45 735.00 | 78 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 666.00 | 3 867.00 | | 6 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | 4 412.00 | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 34 833.00 | 26 070.00 | | 34 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 163.00 | 38 692.00 | | 44 163.00 |
YT Sous‐traitance | 401.00 | 1 790.00 | | 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 943.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 096.00 | 4 810.00 | | 8 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 761.00 | 30 075.00 | | 51 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 514.00 | 14 547.00 | | 11 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 672.00 | 70 964.00 | | 84 672.00 |