| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 491.00 | 1 580.00 | 1 911.00 | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 8 349.00 | 16 651.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 19.00 | 1 005.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 515.00 | 9 948.00 | 54 568.00 | 64 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 426.00 | 9 948.00 | 104 478.00 | 114 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | 2 402.00 | 2 012.00 | | 2 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 762.00 | 390.00 | | -4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 17 745.00 | 22 508.00 | | 17 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 796.00 | 49 325.00 | | 70 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 780.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 746.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 295.00 | 11 090.00 | | 13 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 733.00 | 63 941.00 | | 86 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 478.00 | 86 449.00 | | 104 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 251.00 | 22 847.00 | | 24 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 152 857.00 | | 152 857.00 | 152 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 890.00 | | 152 890.00 | 152 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 759.00 | 940.00 | | 3 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 229.00 | 18 713.00 | | 11 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 229.00 | 181 100.00 | | 171 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 991.00 | 180 710.00 | | 175 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 762.00 | 390.00 | | -4 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 491.00 | | 1 024.00 | 63 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 1 024.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | 4 289.00 | | 5 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | 698.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 776.00 | 3 591.00 | | 4 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 796.00 | 8 315.00 | 59 531.00 | 70 796.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 732.00 | 24 251.00 | 59 531.00 | 86 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 5 875.00 | | 3 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | 4 154.00 | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 26 070.00 | 22 923.00 | | 26 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 692.00 | 37 943.00 | | 38 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 790.00 | 330.00 | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 340.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 810.00 | 6 215.00 | | 4 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 075.00 | 35 443.00 | | 30 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 547.00 | 13 945.00 | | 14 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 964.00 | 65 351.00 | | 70 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |