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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 491.00 | 882.00 | 2 609.00 | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 4 776.00 | 20 224.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 491.00 | 5 658.00 | 57 833.00 | 63 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 107.00 | 5 658.00 | 86 449.00 | 92 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | | | 106.00 |
DH Report à nouveau | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 2 118.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 22 508.00 | 22 118.00 | | 22 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 325.00 | 57 363.00 | | 49 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 1 100.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 4 051.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 090.00 | 13 784.00 | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 941.00 | 76 298.00 | | 63 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 449.00 | 98 416.00 | | 86 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 847.00 | 26 974.00 | | 22 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 713.00 | 3 672.00 | | 18 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 270.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 100.00 | 68 424.00 | | 181 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 710.00 | 66 306.00 | | 180 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | 2 118.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 4 271.00 | | 1 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184.00 | 698.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 3 573.00 | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 325.00 | 8 231.00 | 34 942.00 | 49 325.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 941.00 | 22 847.00 | 34 942.00 | 63 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | 1 255.00 | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | 2 183.00 | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 22 923.00 | 8 925.00 | | 22 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 943.00 | 13 625.00 | | 37 943.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 525.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | 702.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | 1 957.00 | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 443.00 | 13 504.00 | | 35 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 773.00 | 3 116.00 | | 7 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 351.00 | 25 257.00 | | 65 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |